专项资金使用会计岗位职责2020

专项资金会计职责

1、负责专项资金会计核算。按专项资金管理要求，对上级下拨和本级财力安排的各类专项资金，严格按专项资金会计制度进行会计核算。

2、按程序管理专项资金。按照单位申请、财政审核、政府批准、按进度付款、资金直达的程序管理专项资金。

3、负责专项资金执行到位。对直接补贴农民的专项资金，以“一卡通”及时足额兑现给农户；
对报账制管理的专项资金，督促施工单位提供规范合法的原始票据，填制报账单，及时报账；
对工程类的专项资金要结合《政府采购法》和国库集中支付办法，依照合同和专项资金到位情况、工程施工进度合理安排资金。

4、负责专项资金的上网公开。对要求上网公开的专项资金要及时、准确公开。

5、负责按月报表。按月及时进行会计核算并报送专项资金管理月报表。

6、负责专项资金的跟踪问效。对5万元以上的专项资金实行跟踪问效、项目建设竣工后要及时填写项目评估分析与跟踪问效表。

7、负责完成专项资金相关工作。积极配合本级人民政府向上争取项目资金，为争取资金或申报项目提供财务资料。主动接受上级主管部门财务检查或专项审计，对存在的问题及时整改。参与项目建设的现场勘察、竣工验收和决算。对专项资金管理和使用提出合理化建议。

8、负责专项资金单项决算。年末对各类专项资金进行单项决算。

9、负责整理归档相关资料。对年度专项资金的立项批复、资金下拨文件、请示报告以及项目审计结果等重要资料要收集整理归档。

10、完成领导交办的其他工作。

1.负责总部自有资金银行账户管理。2.负责总部自有资金使用与划拨。3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。4.负责公司自营业务银行资金管理。

责

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资金流会计岗位职

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资金流会计岗位职责

1、负责办理现金收付和银行结算业务，并登记账簿。现金账要日清月结，银行存款月底要编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。

2、严禁私人借款，因公出差确需借款的，需经分管经理同意，报董事长审批。出差返回后三日内及时清欠所借款项，否则加倍处罚。

3、对公司、厂、部、办：生产（施工）、非生产（施工）性支出的原始凭证，进行审核和监督，主要抓住两个环节：一是对原始凭证真实性、合法性的监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向董事长汇报，请求查明原因，追究当事人的责任。二是对原始凭证准确性、完整性的监督。对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。

4、经办人依法取得的所持有效发票，须在发票背面(或粘贴单）左下侧填写用途、时间并签字，并粘贴在有关费用凭证（费用报销单、差旅费报销单等）后交审核部门进行审核签字，并办理相关手续，手续齐全的发票，交董事长签字同意后，到财务部门报销。财务部门对符合规定的发票，经审验后方可报销。否则，拒付。

5、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，

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严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。

6、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；
随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。

7、严格执行付款申请审批手续：公司每项付款业务必须由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、分管经理、董事长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 根据收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

8、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。

9、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。

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10、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；
必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。

财务中心人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务中心只向董事长或有关领导提供银行存款余额情况。

11、支票管理 ：

(1)、公司支票由资金流会计专人保管。

(2)、公司“法人代表章、网银复核密钥”和“财务专用章、网银转账密钥”分别由财务经理与资金流会计各自保管，支票盖章时“法人代表章”由财务经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。

(3)、资金流会计妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

12、具体负责……有限公司成本费用的核算登记：包括(1)、施工过程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工、机械使用费、其它直接费、间接费用，以及间接费用明细账户的核算登记；
(2)、流经过程中的营业成本及其明细账户的核算登记；
(3)、期间费用: 营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用的核算登记。

13、负责工资的核算登记：包括应付职工薪酬账户中“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系

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补偿”、“非货币性福利”、“其它与获得职工提供的服务相关支出” 等应付职工薪酬项目进行明细核算。

14、负责资金、财产物资核算登记：包括:(1)、持有至到期投资、持有至到期投资减值准备、长期股权投、长期股权投资减值准备、短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其明细账户的核算登记；
(2)、库存材料、周转材料、库存商品等流动资产中存货类账户的核算登记；
(3)、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、固定资产清理、在建工程、在建工程减值准备、无形资产、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损溢等资产类账户的核算登记 。

15、负责客户、供应商、内部往来的核算登记: 包括:(1)、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其它应收款、坏账准备、应收补贴款等资产类账户的核算登记 。(2)、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、其它应交款、应付利息、应付股利、其它应付款等负债类账户的核算登记 。

16、负责公司管理体系内部控制制度推导与维护；
对应公司审计部协助董事会及财务总监检查及复核内部控制制度缺失及衡量营运效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度依据；

17、拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司内部控制制度并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告；

18、负责对于检查所发现内部控制制度缺失及异常现象,据实

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揭露于稽核报告，定期作成追踪报告；

19、审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理；

20、熟悉国家财经法令法规及财务规章制度，坚持原则，办事公正。严格执行《会计档案管理办法》的有关规定，确保会计档案的安全完整。

(1)、严格按照会计档案管理有关办法对公司会计档案进行科学分类，装订整齐，按月统一编号、集中保管，摆放有序，便于查找。

（2）、熟悉计算机应用知识，掌握计算机操作技能。

(3)、对会计资料认真验收，严格把关，按规定存档保管。

（4）、建立会计档案登记簿，每日接交、装订会计凭证。办理有关单位和公司内部人员对会计档案的查阅、调阅、复制、交档等

工

作

。

（5）、负责公司各种票据的统一领购和管理，建立健全票据使用、登记、保管、缴销责任制度。监督检查各单位票据使用情况，及

时

核

销

票

据

。

（7）、做好银行预留印鉴的保管工作，管好财务专用章，严格执行用印程序，准确加盖印章。

（8）、保持档案室干净、整洁，定期进行防蛀、防腐、防霉等处理，做好防火、防盗等工作，确保会计档案安全。

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（9）、严格执行有关安全和保密制度，妥善保管会计档案和有关票据，防止毁损、散失和泄密。

（10）、会计档案在财务部门保管期满后，应编制“会计档案移交清册”经公司领导批准后交公司档案室保管。

21、负责与各公司等有关的日常核算业务：

（1）、负责公司及分公司等营业收入解交的审查核算登记，每天核对项目中心及各公司的经营帐目，收入凭证的编制。

（ 2）、负责每月各个公司经营状况的填写、汇总以及对各个公司日常经营的监督与抽查。

（ 3）、负责各个公司工商、税务的办理、年审、保存以及各公司每月往来帐目的登记、核对、回款工作。

（ 4）、负责各公司固定资产的登记、转移、销毁、盘点等工作。

（ 5）、负责每月各个公司的月报表的编制，审核其它会计人员核算的帐目。

22、完成财务总监及上级领导交办的其它工作。

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关于使用中央财政补助地方公共就业（人才）服务体系人力资源市场信息网络系统建设专项资金使用情况

某区某局认真贯彻落实党的十八大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照某市社会保障体系和人力资源开发第十二个五年规划和我区人力资源和社会保障“十二五”专项规划工作要求，着力推进就业援助服务、社保提质扩面、人事人才改革创新、劳动关系和谐稳定，谨慎使用专项资金，大力加强网络和平台建设，为促进全区经济大发展、民生大改善提供了坚实支撑。

一、加强组织，健全充实领导机构

局领导班子把资金使用工作纳入近期全局的重点工作之一，作为本年度工作的重要任务来抓。为切实加强对此项工作的组织领导，专门成立了由局长、党组书记任组长，其它局领导任组员的专项资金工作使用领导小组，负责部署、组织协调和指导此专项工作，并明确局长和党组书记是第一责任人，纪委书记是主要责任人。领导小组下设办公室于局规财科，规财科长兼任办公室主任，负责对检查工作的推进情况进行协调和监督，确保专项工作有序开展。

二、周密筹划，仔细研究部署工作

一是根据各级相关文件和会议精神，结合我局工作实际，制定下发了《某区人力资源和社会保障局专项资金使用管理规范》，明确了专项资金使用的范围和程度。二是召开相关干部职工参加的学习部署会，传达学习部、市、区有关精神，对专项工作进行部署，有效增强了干部职工的责任意识。三是社保局、医保局、就业局等属事业单位分别进行了动员部署，细化明确了专项资金工作。

三、多措并举，加强基层网络建设

一是抓好了社区经办平台建设。积极推进参保管理、信息修改等医保公共业务下沉镇街，初步建成“街镇—区级”两级平台，确保各项业务分级处理。近期，我区将投入51万元为镇街和社区配备社保信息查询系统和社保卡补卡设备，镇街平台办事将更加高效、便捷。在全区98个社区建立的就业服务平台，专职工作人员人数已达到数名，基层平台建设率达到100%，全区96个社区、96个行政村分别达到了“充分就业社区”和“充分就业村”标准，创建率分别达到98%和95%。二是抓好了社区网络系统建设。以金保二期工程建设为契机，积极协调区财政争取资金支持，确保按时完成各项建设任务。目前，区级、17个街镇社区经办机构和医保“两定机构”已全部连接金保网，并完成了金保二期的网络切换，网络带宽、网速大幅提升。特别是居民医保市级统筹阶段，我区及时完成两定机构的网络连接和HIS系统改造，

以及数百万条数据的提取、校验、转换等工作，确保居民医保新系统的如期上线和平稳运行。三是建立了完善就业服务网络。全区有条件的社区（村）社会保障服务站与区劳动力市场实现了信息联网、实时共享，让群众足不出村（社）就掌握了用工信息，享受到优质高效的就业服务。

四、突出重点，抓紧区级社保大厅建设。

为达到国家和市里的相关要求，我区大力加强区级人力资源和社会保障办公和服务场所建设，总投资约万元，修完成后将包含2个社会保障服务大厅，并成为全区集社会保障、创业就业、人事人才建设管理、劳资关系监察裁处等四大任务三十多项职能为一体的综合服务中心。该项目自立项以来，领导关爱、干部关心、群众关注，是名符其实的民心工程。

（一）立项审批严格，概算预算评审清楚。我单位房屋改造和装修工程是依据号等文件进行开工建设的，工程总建筑面积约为平方米，总投资约万。

（二）招标投标程序规范。我单位委托某市西征建设工程咨询有限公司为招标代理机构，在区公共资源综合交易中心公开招标，所有流程均按规定严格执行。

（三）项目合同签订严谨。严格按照区政府2010年30号文件规定签订施工合同。

（四）项目概算执行较好。项目变更范围较小，且所有变更内容完全按照区政府相关文件办理。

（五）资金流转安全顺畅。对项目资金实行专账专户管理，主动申请区审计部门对项目全程实施跟踪审计。按工程进度拨付相应工程款项，其中内审前累计付款不超过总

款项70%，区审计局审核前累计付款不超过总款项80%，审计后累计付款不超过总款项95%，剩余5%两年质保期满后付清。

（六）现场管理严格，施工计划进展有序。明确要求施工单位编制项目施工计划，任务精确到天，并按计划严格督促。

五、管控严密，资金使用有序。

截至今年六月，共计使用专项资金92万余元，其中，技术开发费26.3万元，设备购置57.4万元（其中，计算机及配套设备30.5万元，网络及相关设备10万元，信息发布及采集设备9.5万元，其他专用设备7.4万元），服务购置费

2.3万元，专用软件购置费6万元。已初步在区、街（镇）职业介绍服务中心（所）建设了高速局域网络，基本建立了全区统一的人才数据库、求职人员数据库、失业人员数据库、用人单位数据库、居民求职意愿数据库、就业技能培训数据库等10个数据库，制定了《某区劳动保障监察“两网化”建设工作实施方案》，经区政府同意已正式印发行文。在本局设立劳动保障监察网格监管中心1个，配备专职劳动保障监察员3人，劳动保障监察协管员3人；
在辖区各街道（镇）社保所设立劳动保障监察网格共17个，配备了1名兼职劳动保障监察员担任网格监察员，配备劳动保障监察协管员2人，各网格落实了工作场地，配备了电脑、打印机、传真等办公设备，具备了开展工作的条件。制定了监察协管员管理制度、

用人单位信息采集制度、监察管理信息系统管理制度等一系列详细的“两网化”工作制度。各网格均已接入“金保二期”网络，并同工商、民政等部门进行衔接，提取了辖区用人单位的基础信息，具备采集信息的条件。

专项资金使用自查报告（共16篇）

融资租赁资金专员岗位职责（共11篇）

银行资金计划条线岗位职责（共4篇）

资金计划员岗位职责（共16篇）

公司资金主管岗位职责（共4篇）

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